11月25日基金净值:建信安心回报6个月定开A最新净值1.0146,涨0.08%
发布日期:2024-12-20 15:16 点击次数:58
本站消息,11月25日,建信安心回报6个月定开A最新单位净值为1.0146元,累计净值为1.5631元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨2.01%,近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信安心回报6个月定开A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比51.78%,现金占净值比43.93%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为闫晗、吴轶,基金经理闫晗于2018年4月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.07%。基金经理吴轶于2024年4月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.44%。
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